Banca & Pagamenti
Import estratto conto CBI/OFX/CAMT, riconciliazione AI, distinte pagamento bonifici/RIBA/SDD.
Cosa fa
Il modulo Banca importa i tuoi estratti conto in qualunque formato standard (CBI, OFX, CAMT.053) e li abbina automaticamente alle scritture di prima nota. Quando il match e' dubbio, un AI agent suggerisce l'abbinamento con confidence score.
Genera distinte di pagamento XML per home banking: bonifici fornitori, F24, RIBA per gli incassi, SDD per addebito diretto. Cash flow projection automatica basata su scadenze fatture attive/passive.
Multi-banca: gestisce N conti correnti contemporaneamente, riconcilia ogni conto con i movimenti pertinenti, ti da' una vista consolidata della liquidita' aziendale.
Feature chiave
Beneficio per la tua azienda
La riconciliazione bancaria e' uno dei lavori piu' ripetitivi della contabilita'. Con CEO AI passa da 2-4 ore al mese a 15-30 minuti di review.
Cash flow projection: sapere fra 30 giorni quanta liquidita' avrai, considerando scadenze attive e passive. Permette decisioni di tesoreria informate.
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